European Financial Opportunities Clase A


Fecha

Valor Liquidativo

Benchmark
15/5/201810,885102,164
16/5/201810,749101,582
17/5/201810,746101,659
18/5/201810,665101,275
22/5/201810,742101,731
23/5/201810,655101,037
24/5/201810,563100,449
25/5/201810,487100,162
28/5/201810,45699,786
29/5/201810,28798,198
30/5/201810,32498,144
31/5/201810,25997,531

Informes Mensuales

 2018

ENERO     FEBRERO     MARZO     ABRIL      MAYO

Informes Mensuales

 2017

MAYO     JUNIO     JULIO     AGOSTO     SEPTIEMBRE     OCTUBRE     DICIEMBRE

Información periódica

2017

Descripción

El fondo invertirá en toda la estructura de capital de los bancos con la flexibilidad total y discrecionalidad en la asignación de activos. El fondo girará clases de activos dentro de la estructura de capital dependiendo del ciclo economico donde nos encontremos. Enfoque: Invertir principalmente en bancos europeos y compañías de seguros. Instrumentos: Equity, AT1 y deuda subordinada principalmente. Límite AT1s es del 20% de los AUM del fondo. Intenciones: Buscar ideas anti-consenso en equity, capturar oportunidades atractivas en deuda subordinada – principalmente en el espacio medio de capitalizacion – y tomar una exposición sensible a AT1s (análisis exhaustivo de folleto y emisores).

Por qué Invertir

El fondo busca invertir en el sector financiero europeo, con el propósito de obtener rentabilidades positivas a lo largo de todo el ciclo económico. El objetivo es darle al inversor la posibilidad de invertir en toda su estructura de capital y dar exposición al inversor dentro de las compañías de seguros; y todo ello con la intención de que pueda beneficiarse de todos los activos financieros  – equity,  renta fija o ambos – según el ciclo y anticipándose a este para obtener mejores rentabilidades.

La cartera estará invertida en un número concentrado de bancos y compañías de seguro, seleccionados por el gestor con un análisis muy exhaustivo de toda su estructura de capital. El objetivo es generar alfa a largo plazo, y mantener y preservar el capital haciendo uso de la flexibilidad del fondo con la inversión de deuda senior si el sector se viera en graves problemas o el gestor estimara un riesgo desmesurado. Tomará posiciones cortas solo cuando haya una convicción alta de que la contribución de estas sea positiva en el corto plazo.

 

Gestor

Luis Peña Morientes

Características

Inversión Mínima: 1.000 Euros
Comisión de Gestión: 1.75% anual
Comisión de Éxito: 7% anual sobre HWM
Custodio & Administrador: Grupo Edmond de Rothschild
Prime Broker: Morgan Stanley & Banco Santander
ISIN: European Financial Opportunities Clase A LU1555973301


Fecha

Valor Liquidativo

Benchmark
15/5/201810,885102,164
16/5/201810,749101,582
17/5/201810,746101,659
18/5/201810,665101,275
22/5/201810,742101,731
23/5/201810,655101,037
24/5/201810,563100,449
25/5/201810,487100,162
28/5/201810,45699,786
29/5/201810,28798,198
30/5/201810,32498,144
31/5/201810,25997,531

Informes Mensuales

 2018

ENERO     FEBRERO     MARZO     ABRIL      MAYO

Informes Mensuales

 2017

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Información periódica

2017

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